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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 420.00 | 13 228.00 | 66 193.00 | 79 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 806.00 | 7 947.00 | 61 859.00 | 69 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 142.00 | 21 175.00 | 198 967.00 | 220 142.00 |
BT Marchandises | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CF Disponibilités | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 738.00 | 21 175.00 | 367 563.00 | 388 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 209 352.00 | | | 209 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 563.00 | | | 367 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 220 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 149 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 215.00 | 40.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 215.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 736.00 | 9 021.00 | 13 715.00 | 22 736.00 |
VI Groupe et associés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 211.00 | 144 496.00 | 13 715.00 | 158 211.00 |