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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 065.00 | 41 878.00 | 43 187.00 | 85 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 336.00 | 35 674.00 | 51 662.00 | 87 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 316.00 | 77 552.00 | 165 764.00 | 243 316.00 |
BP En cours de production de services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BT Marchandises | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 721.00 | | 215 721.00 | 215 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 037.00 | 77 552.00 | 381 485.00 | 459 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 12 377.00 | 19 320.00 | | 12 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897.00 | 1 557.00 | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 211 806.00 | 202 409.00 | | 211 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 825.00 | 60 173.00 | | 53 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 932.00 | 29 983.00 | | 29 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 47 321.00 | | 43 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 790.00 | 35 174.00 | | 42 790.00 |
EA Autres dettes | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 679.00 | 175 152.00 | | 169 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 485.00 | 377 561.00 | | 381 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 731.00 | 155 243.00 | | 132 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 265.00 | | 9 052.00 | 234 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 349.00 | | 9 052.00 | 163 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 207.00 | 29 345.00 | | 48 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 207.00 | 29 345.00 | | 48 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 825.00 | 16 877.00 | 36 948.00 | 53 825.00 |
VI Groupe et associés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 679.00 | 132 731.00 | 36 948.00 | 169 679.00 |