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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 245.00 | 27 292.00 | 56 952.00 | 84 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 105.00 | 20 915.00 | 58 190.00 | 79 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 265.00 | 48 207.00 | 186 057.00 | 234 265.00 |
BP En cours de production de services | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 768.00 | 48 207.00 | 377 561.00 | 425 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | 29 285.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 202 409.00 | 209 352.00 | | 202 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 173.00 | 22 736.00 | | 60 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983.00 | 33 784.00 | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 321.00 | 61 534.00 | | 47 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 174.00 | 35 376.00 | | 35 174.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 247.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 152.00 | 158 211.00 | | 175 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 561.00 | 367 563.00 | | 377 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 243.00 | 144 496.00 | | 155 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 142.00 | | 14 123.00 | 220 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 227.00 | | 14 123.00 | 149 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 175.00 | 27 032.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 27 032.00 | | 21 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 173.00 | 40 264.00 | 19 909.00 | 60 173.00 |
VI Groupe et associés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 152.00 | 155 243.00 | 19 909.00 | 175 152.00 |