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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 258.00 | 453.00 | 1 806.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 012.00 | 453.00 | 780 559.00 | 781 012.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 501.00 | 453.00 | 784 048.00 | 784 501.00 |
CU Autres participations | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 312.00 | | | 523 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DG Autres réserves | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
DK Provisions réglementées | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 764 490.00 | | | 764 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 048.00 | | | 784 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 452.00 | 101 800.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 452.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |