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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 258.00 | 905.00 | 1 354.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 012.00 | 905.00 | 780 107.00 | 781 012.00 |
BZ Autres créances | 108 493.00 | | 108 493.00 | 108 493.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 270.00 | 905.00 | 889 365.00 | 890 270.00 |
CU Autres participations | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 312.00 | | | 523 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DG Autres réserves | 186 451.00 | | | 186 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
DK Provisions réglementées | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 860 635.00 | | | 860 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 365.00 | | | 889 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 012.00 | | | 781 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 754.00 | | | 778 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VC Groupe et associés | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |