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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 258.00 | 1 356.00 | 902.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 012.00 | 1 356.00 | 779 656.00 | 781 012.00 |
BZ Autres créances | 217 946.00 | | 217 946.00 | 217 946.00 |
CF Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 380.00 | | 222 380.00 | 222 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 392.00 | 1 356.00 | 1 002 036.00 | 1 003 392.00 |
CU Autres participations | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 312.00 | | | 523 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DG Autres réserves | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
DK Provisions réglementées | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 942 108.00 | | | 942 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 036.00 | | | 1 002 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 012.00 | | | 781 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 754.00 | | | 778 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 452.00 | | 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | 452.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 195 975.00 | 195 975.00 | | 195 975.00 |
VI Groupe et associés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 946.00 | 217 946.00 | | 217 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |