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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 170.00 | 6 180.00 | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 387.00 | 57 215.00 | 531 171.00 | 588 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 917.00 | 57 385.00 | 538 531.00 | 595 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
072 Créances – Autres | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
084 Disponibilités | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 123.00 | | 366 123.00 | 366 123.00 |
110 Total général Actif | 962 040.00 | 57 386.00 | 904 654.00 | 962 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 465.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 393 081.00 | | | 393 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 181 809.00 | | | 181 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595 916.00 | | | 595 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 899.00 | | | 899.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 899.00 | | | 899.00 |