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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 2 287.00 | 4 063.00 | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 554.00 | 143 767.00 | 460 787.00 | 604 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 084.00 | 146 054.00 | 466 030.00 | 612 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
072 Créances – Autres | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
084 Disponibilités | 209 772.00 | | 209 772.00 | 209 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 646.00 | | 366 646.00 | 366 646.00 |
110 Total général Actif | 978 730.00 | 146 054.00 | 832 676.00 | 978 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 208.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 917.00 | | | 595 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 889.00 | | | 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 889.00 | | | 889.00 |