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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 4 404.00 | 1 946.00 | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688 571.00 | 234 323.00 | 454 248.00 | 688 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 101.00 | 238 727.00 | 457 374.00 | 696 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
072 Créances – Autres | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
084 Disponibilités | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 632.00 | | 398 632.00 | 398 632.00 |
110 Total général Actif | 1 094 733.00 | 238 727.00 | 856 006.00 | 1 094 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 416.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 017.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 084.00 | | | 612 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 889.00 | | | 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 889.00 | | | 889.00 |