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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 1 428.00 | 5 321.00 | 6 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 183.00 | 1 428.00 | 49 755.00 | 51 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
110 Total général Actif | 107 252.00 | 1 428.00 | 105 824.00 | 107 252.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
252 Charges sociales | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |