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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 94.00 | 365.00 | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 2 968.00 | 4 871.00 | 7 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 746.00 | 3 062.00 | 49 685.00 | 52 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
110 Total général Actif | 139 348.00 | 3 062.00 | 136 287.00 | 139 348.00 |
132 Autres réserves | | | 17 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 458.00 | | | 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |