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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 399.00 | 59.00 | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 6 161.00 | 1 828.00 | 7 989.00 |
040 Immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 872.00 | 6 560.00 | 60 312.00 | 66 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
060 Stock marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
110 Total général Actif | 151 785.00 | 6 560.00 | 145 225.00 | 151 785.00 |
132 Autres réserves | | | 68 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
252 Charges sociales | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |