| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 416.00 | 583.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 987.00 | 416.00 | 909 570.00 | 909 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 757.00 | | 4 180 757.00 | 4 180 757.00 |
BZ Autres créances | 415 535.00 | | 415 535.00 | 415 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 596.00 | | 4 650 596.00 | 4 650 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 584.00 | 416.00 | 5 560 167.00 | 5 560 584.00 |
CU Autres participations | 901 485.00 | | 901 485.00 | 901 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 859.00 | | | 1 203 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 929.00 | | | 1 702 929.00 |
EA Autres dettes | 2 614 953.00 | | | 2 614 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 742.00 | | | 5 521 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 167.00 | | | 5 560 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 742.00 | | | 5 521 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
FG Production vendue services | 3 466 409.00 | | 3 466 409.00 | 3 466 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 754.00 | | 3 501 754.00 | 3 501 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 180.00 | | | -195 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 023.00 | | | 3 503 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 597.00 | | | 3 474 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 909 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 907 486.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 860.00 | 1 203 860.00 | | 1 203 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 667.00 | 335 667.00 | | 335 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 724.00 | 606 724.00 | | 606 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 757.00 | 4 180 757.00 | | 4 180 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 273 580.00 | 273 580.00 | | 273 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 553.00 | 2 613 553.00 | | 2 613 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 597.00 | 4 650 597.00 | 6 000.00 | 4 656 597.00 |
VW T.V.A. | 719 913.00 | 719 913.00 | | 719 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 742.00 | 5 521 742.00 | | 5 521 742.00 |