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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 918.00 | 40 429.00 | 187 489.00 | 227 918.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 1 152 266.00 | | 1 152 266.00 | 1 152 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 134.00 | 40 429.00 | 1 363 705.00 | 1 404 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 636.00 | 41 931.00 | 1 363 705.00 | 1 405 636.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 565.00 | 27 425.00 | | 43 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 613.00 | 16 139.00 | | -227 613.00 |
DL TOTAL (I) | -173 048.00 | 54 565.00 | | -173 048.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 90 394.00 | | 6 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 993.00 | 399 163.00 | | 196 993.00 |
EA Autres dettes | 1 217 999.00 | 1 060 503.00 | | 1 217 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 753.00 | 1 602 418.00 | | 1 521 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 705.00 | 1 671 983.00 | | 1 363 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 753.00 | 1 602 418.00 | | 1 521 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 042.00 | | 515 042.00 | 515 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 042.00 | | 515 042.00 | 515 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | 16 134.00 | | 8 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 2 214.00 | | 3 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 122 724.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | -122 724.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 616.00 | 7 997.00 | | 162 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 975.00 | 2 716 301.00 | | 523 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 589.00 | 2 700 161.00 | | 751 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 613.00 | 16 139.00 | | -227 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 638.00 | | | 909 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 486.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 136.00 | 1 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 486.00 | | | 907 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 40 429.00 | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | 40 429.00 | | 16 502.00 |
UG ‐ Financières | | 40 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
UX Autres créances clients | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 732.00 | 1 157 732.00 | | 1 157 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 868.00 | 251 868.00 | | 251 868.00 |
VW T.V.A. | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 754.00 | 1 521 754.00 | | 1 521 754.00 |