| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 637.00 | 2 152.00 | 907 485.00 | 909 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 959.00 | | 709 959.00 | 709 959.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 497.00 | | 764 497.00 | 764 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 135.00 | 2 152.00 | 1 671 983.00 | 1 674 135.00 |
CU Autres participations | 901 485.00 | | 901 485.00 | 901 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | 28 425.00 | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 54 565.00 | 38 425.00 | | 54 565.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 1 203 859.00 | | 90 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 163.00 | 1 702 929.00 | | 399 163.00 |
EA Autres dettes | 1 060 503.00 | 2 614 953.00 | | 1 060 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 418.00 | 5 521 742.00 | | 1 602 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 983.00 | 5 560 167.00 | | 1 671 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 418.00 | 5 521 742.00 | | 1 602 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 699 162.00 | | 2 699 162.00 | 2 699 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 162.00 | | 2 699 162.00 | 2 699 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 106.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 480.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 510.00 | 193 700.00 | | 105 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 724.00 | 195 180.00 | | 122 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 724.00 | -195 180.00 | | -122 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 13 476.00 | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 301.00 | 3 503 023.00 | | 2 716 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 161.00 | 3 474 597.00 | | 2 700 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | 28 425.00 | | 16 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 988.00 | | | 909 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 909 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 486.00 | | | 907 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 583.00 | 350.00 | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 583.00 | 350.00 | 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 709 959.00 | 709 959.00 | | 709 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 151.00 | 1 026 151.00 | | 1 026 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 498.00 | 764 498.00 | 6 000.00 | 770 498.00 |
VW T.V.A. | 269 416.00 | 269 416.00 | | 269 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 418.00 | 1 602 418.00 | | 1 602 418.00 |