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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 16 875.00 | 388 125.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 100.00 | 3 416.00 | 253 683.00 | 257 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 400.00 | 7 963.00 | 34 436.00 | 42 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 652.00 | 28 255.00 | 728 396.00 | 756 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 679.00 | | 837 679.00 | 837 679.00 |
BZ Autres créances | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
CF Disponibilités | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 151.00 | | 944 151.00 | 944 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 804.00 | 28 255.00 | 1 672 548.00 | 1 700 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 712.00 | | | 425 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 684.00 | | | 528 684.00 |
EA Autres dettes | 504 848.00 | | | 504 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 246.00 | | | 1 459 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 548.00 | | | 1 672 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 246.00 | | | 1 459 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 1 542 777.00 | 8 484.00 | 1 551 261.00 | 1 542 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 037.00 | 8 484.00 | 1 552 521.00 | 1 544 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 908.00 | | | 1 562 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 606.00 | | | 1 559 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 756 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 713.00 | 425 713.00 | | 425 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 837 680.00 | 837 680.00 | | 837 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VI Groupe et associés | 504 849.00 | 504 849.00 | | 504 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 995.00 | 928 846.00 | 6 148.00 | 934 995.00 |
VW T.V.A. | 139 187.00 | 139 187.00 | | 139 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 246.00 | 1 459 246.00 | | 1 459 246.00 |