| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 437 500.00 | 58 494.00 | 379 005.00 | 437 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 528.00 | 330 011.00 | 1 526 517.00 | 1 856 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 793.00 | 102 941.00 | 429 851.00 | 532 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 556.00 | 491 447.00 | 2 392 108.00 | 2 883 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 396.00 | | 1 572 396.00 | 1 572 396.00 |
BZ Autres créances | 453 850.00 | | 453 850.00 | 453 850.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 719.00 | | 2 042 719.00 | 2 042 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 275.00 | 491 447.00 | 4 434 827.00 | 4 926 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 721.00 | 3 302.00 | | 547 721.00 |
DL TOTAL (I) | 761 024.00 | 213 302.00 | | 761 024.00 |
DP Provisions pour risques | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 715.00 | 425 712.00 | | 904 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 093.00 | 528 684.00 | | 888 093.00 |
EA Autres dettes | 1 800 161.00 | 504 848.00 | | 1 800 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 970.00 | 1 459 246.00 | | 3 592 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 827.00 | 1 672 548.00 | | 4 434 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 970.00 | | | 3 592 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FG Production vendue services | 5 213 391.00 | 343 684.00 | 5 557 075.00 | 5 213 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 110.00 | 343 684.00 | 5 558 795.00 | 5 215 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 384.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 180.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -180.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 227.00 | 1 562 908.00 | | 5 986 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 505.00 | 1 559 606.00 | | 5 438 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 721.00 | 3 302.00 | | 547 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 652.00 | | 2 145 190.00 | 756 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 286.00 | 2 883 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 286.00 | 2 871 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 500.00 | | 2 140 608.00 | 749 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | 4 581.00 | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 470 102.00 | 6 909.00 | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 470 102.00 | 6 909.00 | 28 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 715.00 | 904 715.00 | | 904 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 209.00 | 341 209.00 | | 341 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 396.00 | 1 572 396.00 | | 1 572 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 126 140.00 | 126 140.00 | | 126 140.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 877.00 | 1 632 877.00 | | 1 632 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 360.00 | 324 360.00 | | 324 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 952.00 | 2 027 222.00 | 10 730.00 | 2 037 952.00 |
VW T.V.A. | 326 360.00 | 326 360.00 | | 326 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 970.00 | 3 592 970.00 | | 3 592 970.00 |