| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 443 100.00 | 105 639.00 | 337 460.00 | 443 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 604.00 | 752 151.00 | 1 344 453.00 | 2 096 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 881.00 | 226 930.00 | 375 951.00 | 602 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 320.00 | 1 084 721.00 | 2 114 599.00 | 3 199 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 897.00 | | 1 590 897.00 | 1 590 897.00 |
BZ Autres créances | 222 091.00 | | 222 091.00 | 222 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 925.00 | | 1 813 925.00 | 1 813 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 246.00 | 1 084 721.00 | 3 928 524.00 | 5 013 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 3 302.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 530 024.00 | | | 530 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 174.00 | 547 721.00 | | 1 015 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 198.00 | 761 024.00 | | 1 776 198.00 |
DP Provisions pour risques | 75 509.00 | 80 833.00 | | 75 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 509.00 | 80 833.00 | | 75 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 342.00 | 904 715.00 | | 504 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 908.00 | 888 093.00 | | 608 908.00 |
EA Autres dettes | 960 730.00 | 1 800 161.00 | | 960 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 816.00 | 3 592 970.00 | | 2 076 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 524.00 | 4 434 827.00 | | 3 928 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 816.00 | 3 592 970.00 | | 2 076 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 444 866.00 | 765 596.00 | 8 210 462.00 | 7 444 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 866.00 | 765 596.00 | 8 210 462.00 | 7 444 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 45 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 416 351.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -201.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 774.00 | 5 986 227.00 | | 8 519 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504 599.00 | 5 438 505.00 | | 7 504 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 174.00 | 547 721.00 | | 1 015 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 556.00 | | 374 164.00 | 2 883 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 400.00 | 3 199 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 400.00 | 3 187 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 822.00 | | 374 164.00 | 2 871 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 448.00 | 606 349.00 | 13 075.00 | 491 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 448.00 | 606 349.00 | 13 075.00 | 491 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 833.00 | 510.00 | 5 833.00 | 80 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 833.00 | 510.00 | 5 833.00 | 80 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 5 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 343.00 | 504 343.00 | | 504 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 898.00 | 1 590 898.00 | | 1 590 898.00 |
VB T. V. A. | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VC Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 952 434.00 | 952 434.00 | | 952 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 656.00 | 1 824 656.00 | | 1 824 656.00 |
VW T.V.A. | 297 735.00 | 297 735.00 | | 297 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 816.00 | 2 076 816.00 | | 2 076 816.00 |