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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 249.00 | -149.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 166.00 | 733.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804.00 | 416.00 | 3 387.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 357.00 | 13 765.00 | 725 592.00 | 739 357.00 |
BZ Autres créances | 273 274.00 | | 273 274.00 | 273 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 617.00 | 13 765.00 | 999 852.00 | 1 013 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 421.00 | 14 181.00 | 1 003 239.00 | 1 017 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 298.00 | | | -73 298.00 |
DL TOTAL (I) | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 361.00 | | | 522 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 017.00 | | | 320 017.00 |
EA Autres dettes | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 538.00 | | | 866 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 239.00 | | | 1 003 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 538.00 | | | 866 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FG Production vendue services | 634 941.00 | 482 860.00 | 1 117 801.00 | 634 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 774.00 | 482 860.00 | 1 119 634.00 | 636 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 785.00 | | | 1 139 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 083.00 | | | 1 213 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 298.00 | | | -73 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 361.00 | 522 361.00 | | 522 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 722 840.00 | 722 840.00 | | 722 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VC Groupe et associés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
VI Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 418.00 | 1 013 618.00 | 1 800.00 | 1 015 418.00 |
VW T.V.A. | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 539.00 | 866 539.00 | | 866 539.00 |