| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 345.00 | 1 515.00 | 28 829.00 | 30 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 745.00 | 1 915.00 | 201 829.00 | 203 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 897.00 | 14 417.00 | 509 480.00 | 523 897.00 |
BZ Autres créances | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 145.00 | 14 417.00 | 599 728.00 | 614 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 891.00 | 16 332.00 | 801 558.00 | 817 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 298.00 | | | -73 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 834.00 | -73 298.00 | | 101 834.00 |
DL TOTAL (I) | 238 535.00 | 136 701.00 | | 238 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 294.00 | 522 361.00 | | 294 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 332.00 | 320 017.00 | | 203 332.00 |
EA Autres dettes | 65 395.00 | 24 159.00 | | 65 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 022.00 | 866 538.00 | | 563 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 558.00 | 1 003 239.00 | | 801 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 022.00 | 866 538.00 | | 563 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 1 071 046.00 | 550 878.00 | 1 621 925.00 | 1 071 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 046.00 | 550 878.00 | 1 632 925.00 | 1 082 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 783.00 | 20 149.00 | | 178 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 348.00 | 1 139 785.00 | | 1 824 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 514.00 | 1 213 083.00 | | 1 722 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 834.00 | -73 298.00 | | 101 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804.00 | | 199 941.00 | 3 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 199 941.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 1 499.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 499.00 | | 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 765.00 | 12 062.00 | 11 410.00 | 13 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 765.00 | 12 062.00 | 11 410.00 | 13 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 765.00 | 12 062.00 | 11 410.00 | 13 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 062.00 | 11 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 295.00 | 294 295.00 | | 294 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 506 597.00 | 506 597.00 | | 506 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
VC Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 946.00 | 596 845.00 | 19 100.00 | 615 946.00 |
VW T.V.A. | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 022.00 | 563 022.00 | | 563 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |