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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 296.00 | 23 837.00 | 149 459.00 | 173 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 366.00 | 9 933.00 | 61 432.00 | 71 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 309.00 | | 340 309.00 | 340 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 975.00 | 33 770.00 | 552 205.00 | 585 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 462.00 | 13 765.00 | 514 697.00 | 528 462.00 |
BZ Autres créances | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 975.00 | 13 765.00 | 615 210.00 | 628 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 951.00 | 47 535.00 | 1 167 415.00 | 1 214 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DH Report à nouveau | | -73 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 139.00 | 101 834.00 | | 423 139.00 |
DL TOTAL (I) | 661 675.00 | 238 535.00 | | 661 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 960.00 | 294 294.00 | | 181 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 343.00 | 203 332.00 | | 234 343.00 |
EA Autres dettes | 89 435.00 | 65 395.00 | | 89 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 739.00 | 563 022.00 | | 505 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 415.00 | 801 558.00 | | 1 167 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 739.00 | 563 022.00 | | 505 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -107 863.00 | | -107 863.00 | -107 863.00 |
FG Production vendue services | 3 058 206.00 | -17 614.00 | 3 040 592.00 | 3 058 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 343.00 | -17 614.00 | 2 932 729.00 | 2 950 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 135.00 | 178 783.00 | | 79 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 852.00 | 1 824 348.00 | | 3 013 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 712.00 | 1 722 514.00 | | 2 590 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 139.00 | 101 834.00 | | 423 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 745.00 | | 554 677.00 | 203 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 196.00 | 2 250.00 | 585 976.00 | 170 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 196.00 | 450.00 | 584 972.00 | 170 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 941.00 | | 554 677.00 | 200 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | 32 305.00 | 450.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 32 305.00 | 450.00 | 1 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | 652.00 | 13 765.00 | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417.00 | 652.00 | 13 765.00 | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | 652.00 | 13 765.00 | 14 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 960.00 | 181 960.00 | | 181 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UX Autres créances clients | 511 944.00 | 511 944.00 | | 511 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 975.00 | 628 975.00 | | 628 975.00 |
VW T.V.A. | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 740.00 | 505 740.00 | | 505 740.00 |