| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 872.00 | 77 546.00 | 94 326.00 | 171 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 021.00 | 94 354.00 | 104 667.00 | 199 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 348.00 | | 316 348.00 | 316 348.00 |
BZ Autres créances | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 516.00 | | 245 516.00 | 245 516.00 |
CF Disponibilités | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 562.00 | | 718 562.00 | 718 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 583.00 | 94 354.00 | 823 229.00 | 917 583.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 482 052.00 | | | 482 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 177.00 | | | 341 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 229.00 | | | 823 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 177.00 | | | 341 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 873.00 | | 785 873.00 | 785 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 873.00 | | 785 873.00 | 785 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 520.00 | | | -56 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 114.00 | | | 887 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 211.00 | | | 768 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 903.00 | | | 118 903.00 |