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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 500.00 | 29 500.00 | 28 000.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 034.00 | 135 411.00 | 43 623.00 | 179 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 662.00 | 165 719.00 | 71 943.00 | 237 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 672.00 | | 446 672.00 | 446 672.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 589.00 | | 1 141 589.00 | 1 141 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 251.00 | 165 719.00 | 1 213 532.00 | 1 379 251.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 435 965.00 | | | 435 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 749.00 | | | 221 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664.00 | | | 664.00 |
DK Provisions réglementées | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 695 894.00 | | | 695 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 811.00 | | | 212 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 638.00 | | | 517 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 532.00 | | | 1 213 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 638.00 | | | 517 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 741.00 | | 996 741.00 | 996 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 741.00 | | 996 741.00 | 996 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 881.00 | |
GE Autres charges | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 648.00 | | | -17 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 800.00 | | | 1 123 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 051.00 | | | 902 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 749.00 | | | 221 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 636.00 | | 29 788.00 | 209 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 237 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 179 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 808.00 | | 24 500.00 | 33 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 513.00 | | 5 284.00 | 175 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 601.00 | 35 881.00 | 1 763.00 | 131 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | 6 500.00 | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 793.00 | 29 381.00 | 1 763.00 | 107 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 24 500.00 | 6 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 24 500.00 | 6 500.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 342.00 | 330 342.00 | | 330 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 017.00 | 463 017.00 | | 463 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 794.00 | 468 734.00 | 60.00 | 468 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 638.00 | 517 638.00 | | 517 638.00 |