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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 46 115.00 | 4 749.00 | 41 366.00 | 46 115.00 |
AP Constructions | 332 986.00 | 259 547.00 | 73 439.00 | 332 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 837.00 | 714 415.00 | 102 422.00 | 816 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 004.00 | 247 936.00 | 88 069.00 | 336 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 336.00 | 1 227 527.00 | 409 809.00 | 1 637 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 329.00 | | 514 329.00 | 514 329.00 |
BN En cours de production de biens | 401 841.00 | | 401 841.00 | 401 841.00 |
BP En cours de production de services | 215 206.00 | | 215 206.00 | 215 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 543.00 | 20 343.00 | 335 201.00 | 355 543.00 |
BZ Autres créances | 201 396.00 | | 201 396.00 | 201 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CF Disponibilités | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 184.00 | 20 343.00 | 1 852 841.00 | 1 873 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 520.00 | 1 247 869.00 | 2 262 651.00 | 3 510 520.00 |
CU Autres participations | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DG Autres réserves | 581 363.00 | 317 240.00 | | 581 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 392.00 | 264 123.00 | | 33 392.00 |
DL TOTAL (I) | 900 072.00 | 866 679.00 | | 900 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 010.00 | 368 027.00 | | 520 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 680.00 | 195 741.00 | | 40 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 283.00 | 904 791.00 | | 674 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 237.00 | 124 910.00 | | 117 237.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 3 319.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 579.00 | 1 596 787.00 | | 1 362 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 651.00 | 2 463 466.00 | | 2 262 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 654.00 | 72 873.00 | 5 000.00 | 1 159 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 774.00 | 72 873.00 | 5 000.00 | 1 158 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 283.00 | 674 283.00 | | 674 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 011.00 | 319 404.00 | 200 607.00 | 520 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 649.00 | 565 649.00 | | 565 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 304.00 | 565 649.00 | 655.00 | 566 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 579.00 | 1 161 972.00 | 200 607.00 | 1 362 579.00 |