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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 47 060.00 | 8 411.00 | 38 649.00 | 47 060.00 |
AP Constructions | 441 374.00 | 284 596.00 | 156 778.00 | 441 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 854.00 | 824 500.00 | 90 354.00 | 914 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 003.00 | 180 256.00 | 70 747.00 | 251 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 114.00 | 1 298 644.00 | 373 470.00 | 1 672 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 496.00 | | 635 496.00 | 635 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 047.00 | | 389 047.00 | 389 047.00 |
BT Marchandises | 266 845.00 | | 266 845.00 | 266 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 905.00 | | -5 905.00 | -5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 928.00 | 34 956.00 | 414 973.00 | 449 928.00 |
BZ Autres créances | 168 788.00 | | 168 788.00 | 168 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CF Disponibilités | 569 644.00 | | 569 644.00 | 569 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 033.00 | 34 956.00 | 2 498 078.00 | 2 533 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 147.00 | 1 333 600.00 | 2 871 548.00 | 4 205 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
CU Autres participations | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DG Autres réserves | 614 755.00 | 581 363.00 | | 614 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 580.00 | 33 392.00 | | 48 580.00 |
DL TOTAL (I) | 948 652.00 | 900 072.00 | | 948 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 999.00 | 520 011.00 | | 739 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 820.00 | 40 680.00 | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 429.00 | 674 283.00 | | 1 008 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 162.00 | 117 237.00 | | 131 162.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 10 368.00 | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 895.00 | 1 362 579.00 | | 1 922 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 548.00 | 2 262 651.00 | | 2 871 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 658.00 | 1 362 579.00 | | 1 788 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 772.00 | 229 516.00 | | 8 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 336.00 | | 160 241.00 | 1 637 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 462.00 | 1 672 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 462.00 | 1 654 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 777.00 | | 152 977.00 | 1 626 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 7 264.00 | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 527.00 | 72 441.00 | 1 323.00 | 1 227 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 647.00 | 72 441.00 | 1 323.00 | 1 226 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 343.00 | 14 613.00 | | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 343.00 | 14 613.00 | | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | 14 613.00 | | 20 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 429.00 | 1 008 429.00 | | 1 008 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 399 552.00 | 399 552.00 | | 399 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VC Groupe et associés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 227.00 | 596 990.00 | 85 693.00 | 731 227.00 |
VI Groupe et associés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 757.00 | 635 757.00 | | 635 757.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 895.00 | 1 788 658.00 | 85 693.00 | 1 922 895.00 |