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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 47 060.00 | 12 231.00 | 34 829.00 | 47 060.00 |
AP Constructions | 454 374.00 | 307 919.00 | 146 455.00 | 454 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 048.00 | 854 389.00 | 133 659.00 | 988 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 294.00 | 181 121.00 | 58 174.00 | 239 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 616.00 | 21 321.00 | 22 295.00 | 43 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 436.00 | 1 377 860.00 | 412 576.00 | 1 790 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 984.00 | | 488 984.00 | 488 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 629.00 | | 477 629.00 | 477 629.00 |
BT Marchandises | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 113.00 | 35 784.00 | 425 329.00 | 461 113.00 |
BZ Autres créances | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CF Disponibilités | 569 561.00 | | 569 561.00 | 569 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 841.00 | 35 784.00 | 2 512 058.00 | 2 547 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 278.00 | 1 413 644.00 | 2 924 634.00 | 4 338 278.00 |
CU Autres participations | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DG Autres réserves | 663 335.00 | 614 755.00 | | 663 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 222.00 | 48 580.00 | | 92 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 874.00 | 948 652.00 | | 1 040 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 292.00 | 739 999.00 | | 801 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 905.00 | 29 820.00 | | 22 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 338.00 | 1 008 429.00 | | 844 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 896.00 | 131 162.00 | | 156 896.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 13 485.00 | | 7 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 760.00 | 1 922 895.00 | | 1 883 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 634.00 | 2 871 548.00 | | 2 924 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 790.00 | 1 788 658.00 | | 1 254 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 049.00 | 8 772.00 | | 79 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 114.00 | | 146 027.00 | 1 672 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 705.00 | 1 790 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 705.00 | 1 728 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 291.00 | | 102 190.00 | 1 654 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | 43 837.00 | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 644.00 | 72 601.00 | 14 705.00 | 1 298 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 764.00 | 72 601.00 | 14 705.00 | 1 297 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 956.00 | 828.00 | | 34 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 956.00 | 22 148.00 | | 34 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 956.00 | 22 148.00 | | 34 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 338.00 | 844 338.00 | | 844 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 409 743.00 | 409 743.00 | | 409 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VB T. V. A. | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VC Groupe et associés | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 243.00 | 93 656.00 | 588 797.00 | 722 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 639.00 | 648 639.00 | | 648 639.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 377.00 | 1 254 790.00 | 588 797.00 | 1 883 377.00 |