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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 993 009.00 | 350 210.00 | 642 798.00 | 993 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 298.00 | 367 566.00 | 2 732.00 | 370 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 788.00 | 168 522.00 | 24 266.00 | 192 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 596.00 | 886 299.00 | 1 068 296.00 | 1 954 596.00 |
BT Marchandises | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BZ Autres créances | 83 079.00 | 22 031.00 | 61 048.00 | 83 079.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 571.00 | 22 031.00 | 571 540.00 | 593 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 167.00 | 908 330.00 | 1 639 836.00 | 2 548 167.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 596.00 | | | 284 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 321 434.00 | | | 321 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 150.00 | | | 844 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
EA Autres dettes | 215 085.00 | | | 215 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 402.00 | | | 1 318 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 836.00 | | | 1 639 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 667.00 | | | 675 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 310.00 | | 2 586 310.00 | 2 586 310.00 |
FD Production vendue biens | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 518.00 | | 2 630 518.00 | 2 630 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 463.00 | |
GE Autres charges | | | 36 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 210.00 | | | 2 688 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 357.00 | | | 2 661 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 936.00 | | | 7 936.00 |