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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 996 661.00 | 404 522.00 | 592 138.00 | 996 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 777.00 | 370 486.00 | 22 291.00 | 392 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 553.00 | 179 415.00 | 18 138.00 | 197 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 292.00 | 954 424.00 | 1 031 868.00 | 1 986 292.00 |
BT Marchandises | 340 929.00 | | 340 929.00 | 340 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BZ Autres créances | 69 960.00 | 22 031.00 | 47 929.00 | 69 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 267 732.00 | | 267 732.00 | 267 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 068.00 | 22 031.00 | 1 082 037.00 | 1 104 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 361.00 | 976 455.00 | 2 113 905.00 | 3 090 361.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 449.00 | | | 311 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 337 544.00 | | | 337 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 942.00 | | | 1 183 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
EA Autres dettes | 230 407.00 | | | 230 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 361.00 | | | 1 776 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 905.00 | | | 2 113 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 562.00 | | | 1 188 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 565.00 | | 2 579 565.00 | 2 579 565.00 |
FD Production vendue biens | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 746.00 | | 2 601 746.00 | 2 601 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 124.00 | |
GE Autres charges | | | 35 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 106.00 | | | -40 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 884.00 | | | 2 671 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 174.00 | | | 2 655 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 878.00 | | | 7 878.00 |