| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 996 661.00 | 459 179.00 | 537 481.00 | 996 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 677.00 | 373 932.00 | 20 745.00 | 394 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 278.00 | 166 563.00 | 73 715.00 | 240 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 917.00 | 999 675.00 | 1 031 241.00 | 2 030 917.00 |
BT Marchandises | 265 014.00 | | 265 014.00 | 265 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | 22 031.00 | -13 420.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 298.00 | 22 031.00 | 938 267.00 | 960 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 216.00 | 1 021 706.00 | 1 969 509.00 | 2 991 216.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 159.00 | | | 328 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 473 321.00 | | | 473 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 784.00 | | | 949 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
EA Autres dettes | 224 097.00 | | | 224 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 187.00 | | | 1 496 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 509.00 | | | 1 969 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 933.00 | | | 647 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 628.00 | | 2 883 628.00 | 2 883 628.00 |
FD Production vendue biens | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 767.00 | | 2 913 767.00 | 2 913 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 618.00 | |
GE Autres charges | | | 37 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 236.00 | | | 3 000 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 859.00 | | | 2 863 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 578.00 | | | 10 578.00 |