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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 289.00 | | 747 289.00 | 747 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 21 697.00 | 7 016.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 542.00 | 24 096.00 | 754 446.00 | 778 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CF Disponibilités | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 777.00 | | 375 777.00 | 375 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 320.00 | 24 096.00 | 1 130 224.00 | 1 154 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 101.00 | 610 101.00 | | 610 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 149.00 | 800 164.00 | | 222 149.00 |
DL TOTAL (I) | 832 250.00 | 1 410 265.00 | | 832 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 198.00 | 17 756.00 | | 164 198.00 |
EA Autres dettes | 36 352.00 | 783.00 | | 36 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 973.00 | 18 539.00 | | 297 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 224.00 | 1 428 803.00 | | 1 130 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 973.00 | 18 539.00 | | 297 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 401.00 | | 141.00 | 778 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 688.00 | | | 749 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VI Groupe et associés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 639.00 | 184 498.00 | 141.00 | 184 639.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 973.00 | 297 973.00 | | 297 973.00 |