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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 289.00 | | 747 289.00 | 747 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 657.00 | 26 610.00 | 5 046.00 | 31 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 646.00 | 29 009.00 | 755 636.00 | 784 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CF Disponibilités | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 726.00 | | 271 726.00 | 271 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 371.00 | 29 009.00 | 1 027 362.00 | 1 056 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 101.00 | 610 101.00 | | 610 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 653.00 | 11 107.00 | | 14 653.00 |
DG Autres réserves | 178 415.00 | 111 042.00 | | 178 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 974.00 | 70 918.00 | | 66 974.00 |
DL TOTAL (I) | 870 143.00 | 803 169.00 | | 870 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 2 197.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 601.00 | | 32 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 257.00 | 117 683.00 | | 95 257.00 |
EA Autres dettes | 27 309.00 | 32 403.00 | | 27 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 220.00 | 184 884.00 | | 157 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 362.00 | 988 052.00 | | 1 027 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 220.00 | 184 884.00 | | 157 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 542.00 | | 5 103.00 | 779 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 688.00 | | | 749 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 713.00 | | 2 944.00 | 28 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 2 159.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 300.00 | 2 709.00 | | 26 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 2 709.00 | | 23 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
VW T.V.A. | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |