| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 289.00 | | 747 289.00 | 747 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 23 901.00 | 4 812.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 542.00 | 26 300.00 | 753 242.00 | 779 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
BZ Autres créances | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CF Disponibilités | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 810.00 | | 234 810.00 | 234 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 352.00 | 26 300.00 | 988 052.00 | 1 014 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 101.00 | 610 101.00 | | 610 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DG Autres réserves | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 222 149.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 803 169.00 | 832 250.00 | | 803 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 54 012.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 27 855.00 | | 32 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 683.00 | 164 198.00 | | 117 683.00 |
EA Autres dettes | 32 403.00 | 36 352.00 | | 32 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 884.00 | 297 973.00 | | 184 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 052.00 | 1 130 224.00 | | 988 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 542.00 | | 1 000.00 | 778 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 688.00 | | | 749 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 1 000.00 | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 096.00 | 2 204.00 | | 24 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 697.00 | 2 204.00 | | 21 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
VW T.V.A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |