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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 682.00 | 22 733.00 | 32 949.00 | 55 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 8 007.00 | 21 318.00 | 29 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 984.00 | 30 740.00 | 268 244.00 | 298 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 200.00 | 7 863.00 | 33 337.00 | 41 200.00 |
BZ Autres créances | 250 382.00 | 37 538.00 | 212 845.00 | 250 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
CF Disponibilités | 181 149.00 | | 181 149.00 | 181 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 873.00 | 45 401.00 | 545 472.00 | 590 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 857.00 | 76 141.00 | 813 716.00 | 889 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 582.00 | 303 582.00 | | 303 582.00 |
DH Report à nouveau | 238 347.00 | 261 191.00 | | 238 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | -22 844.00 | | 66 182.00 |
DL TOTAL (I) | 621 048.00 | 554 866.00 | | 621 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 766.00 | 158 451.00 | | 120 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 5 288.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 79 616.00 | | 22 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | 10 363.00 | | 6 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 938.00 | | | 345 938.00 |
EA Autres dettes | 38 613.00 | 67 880.00 | | 38 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 668.00 | 321 600.00 | | 192 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 716.00 | 876 465.00 | | 813 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 930.00 | | 625 930.00 | 625 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 930.00 | | 625 930.00 | 625 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 3 336.00 | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 3 336.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 646.00 | 39 215.00 | | 34 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 646.00 | 39 215.00 | | 34 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 001.00 | -35 880.00 | | -31 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 344.00 | 553 191.00 | | 638 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 161.00 | 576 035.00 | | 572 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 182.00 | -22 844.00 | | 66 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 481.00 | | 30 890.00 | 292 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 213 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 387.00 | 298 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 208.00 | 85 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 325.00 | | 30 890.00 | 78 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 819.00 | 18 129.00 | 24 208.00 | 36 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 819.00 | 18 129.00 | 24 208.00 | 36 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 938.00 | 345 938.00 | | 345 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
UP Prêts | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
UX Autres créances clients | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VB T. V. A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VC Groupe et associés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 766.00 | 41 151.00 | 79 616.00 | 120 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 183.00 | 185 183.00 | | 185 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 559.00 | 354 940.00 | 150 619.00 | 505 559.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 668.00 | 113 052.00 | | 192 668.00 |