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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 815.00 | 139 303.00 | 372 512.00 | 511 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 493.00 | 21 170.00 | 8 323.00 | 29 493.00 |
BF Prêts | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 289.00 | 160 473.00 | 472 816.00 | 633 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 691.00 | 7 863.00 | 50 828.00 | 58 691.00 |
BZ Autres créances | 273 094.00 | 37 538.00 | 235 556.00 | 273 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
CF Disponibilités | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 576.00 | 45 401.00 | 502 176.00 | 547 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 865.00 | 205 873.00 | 974 991.00 | 1 180 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 582.00 | 303 582.00 | | 303 582.00 |
DH Report à nouveau | 269 429.00 | 304 529.00 | | 269 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 035.00 | -35 100.00 | | -104 035.00 |
DL TOTAL (I) | 481 912.00 | 585 948.00 | | 481 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 274.00 | 429 067.00 | | 322 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 133 783.00 | | 120 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | 8 916.00 | | 13 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 345 938.00 | | |
EA Autres dettes | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 079.00 | 954 670.00 | | 493 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 991.00 | 1 540 617.00 | | 974 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 279.00 | | 543 279.00 | 543 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 279.00 | | 543 279.00 | 543 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 305.00 | 41 729.00 | | 22 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 305.00 | 41 729.00 | | 22 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 796.00 | 26 642.00 | | 56 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 796.00 | 26 642.00 | | 56 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 491.00 | 15 087.00 | | -34 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 190.00 | 551 530.00 | | 649 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 225.00 | 586 631.00 | | 753 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 035.00 | -35 100.00 | | -104 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UP Prêts | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VB T. V. A. | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VC Groupe et associés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 274.00 | 115 992.00 | 206 282.00 | 322 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 311.00 | 433 311.00 | | 433 311.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 079.00 | 286 797.00 | | 493 079.00 |