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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 541.00 | 247 861.00 | 266 680.00 | 514 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 163.00 | 29 284.00 | 4 879.00 | 34 163.00 |
BF Prêts | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 185.00 | 277 145.00 | 360 039.00 | 637 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 661.00 | 7 863.00 | 54 798.00 | 62 661.00 |
BZ Autres créances | 271 483.00 | 37 538.00 | 233 946.00 | 271 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
CF Disponibilités | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 768.00 | 45 401.00 | 456 367.00 | 501 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 952.00 | 322 546.00 | 816 407.00 | 1 138 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 582.00 | 303 582.00 | | 303 582.00 |
DH Report à nouveau | 165 394.00 | 269 429.00 | | 165 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | -104 035.00 | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 493 090.00 | 481 912.00 | | 493 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 645.00 | 322 274.00 | | 212 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 120 294.00 | | 68 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 13 546.00 | | 4 952.00 |
EA Autres dettes | 32 583.00 | 32 613.00 | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 316.00 | 493 079.00 | | 323 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 407.00 | 974 991.00 | | 816 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 720.00 | | 574 720.00 | 574 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 720.00 | | 574 720.00 | 574 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | 22 305.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 22 305.00 | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | -34 491.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 070.00 | 649 190.00 | | 578 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 892.00 | 753 225.00 | | 566 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 178.00 | -104 035.00 | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 289.00 | | 7 396.00 | 633 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 88 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 637 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 308.00 | | 7 396.00 | 541 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 473.00 | 116 673.00 | 277 145.00 | 160 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 473.00 | 116 673.00 | 277 145.00 | 160 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UP Prêts | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VC Groupe et associés | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 645.00 | 69 368.00 | 143 277.00 | 212 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 605.00 | | 171 605.00 | 171 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 625.00 | 125 425.00 | 297 200.00 | 422 625.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 316.00 | 180 039.00 | 143 277.00 | 323 316.00 |