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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 798 833.00 | | 798 833.00 | 798 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 10 544.00 | 1 617.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 831.00 | 191 345.00 | 32 486.00 | 223 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 795.00 | 204 278.00 | 842 516.00 | 1 046 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 113 870.00 | 2 203.00 | 111 667.00 | 113 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 385.00 | 530.00 | 46 855.00 | 47 385.00 |
BZ Autres créances | 376 999.00 | | 376 999.00 | 376 999.00 |
CF Disponibilités | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 637.00 | 2 733.00 | 606 904.00 | 609 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 432.00 | 207 012.00 | 1 449 420.00 | 1 656 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DH Report à nouveau | -273 730.00 | -288 923.00 | | -273 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 15 193.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 579 739.00 | 564 739.00 | | 579 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 488.00 | 178 277.00 | | 509 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 034.00 | 92 029.00 | | 187 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 541.00 | 169 265.00 | | 151 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | 24 345.00 | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 681.00 | 463 916.00 | | 869 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 420.00 | 1 028 656.00 | | 1 449 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 358.00 | 5 436.00 | | 1 041 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 795.00 | | | 1 046 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 555.00 | 5 436.00 | | 230 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 678.00 | 20 600.00 | | 183 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 288.00 | 20 600.00 | | 181 288.00 |