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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 798 833.00 | | 798 833.00 | 798 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 11 748.00 | 414.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 831.00 | 218 069.00 | 5 762.00 | 223 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 795.00 | 232 207.00 | 814 588.00 | 1 046 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 91 967.00 | 3 235.00 | 88 731.00 | 91 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 844.00 | 3 235.00 | 244 608.00 | 247 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 638.00 | 235 442.00 | 1 059 196.00 | 1 294 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DH Report à nouveau | -26 290.00 | -80 182.00 | | -26 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 555.00 | 53 892.00 | | 44 555.00 |
DL TOTAL (I) | 437 499.00 | 392 945.00 | | 437 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 062.00 | 412 439.00 | | 373 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 454.00 | 55 733.00 | | 55 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 306.00 | 132 630.00 | | 143 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 876.00 | 38 028.00 | | 49 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 698.00 | 638 830.00 | | 621 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 196.00 | 1 031 775.00 | | 1 059 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 795.00 | | | 1 046 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 795.00 | | | 1 046 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 638.00 | 8 569.00 | | 223 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 248.00 | 8 569.00 | | 221 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 873.00 | 3 235.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 3 235.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 3 235.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 062.00 | 39 781.00 | 163 243.00 | 373 062.00 |
VI Groupe et associés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 004.00 | 50 974.00 | 8 030.00 | 59 004.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 697.00 | 288 416.00 | 163 243.00 | 621 697.00 |