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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 798 833.00 | | 798 833.00 | 798 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 10 945.00 | 1 216.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 831.00 | 200 763.00 | 23 067.00 | 223 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 795.00 | 214 099.00 | 832 696.00 | 1 046 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 108 266.00 | 2 130.00 | 106 136.00 | 108 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | 136.00 | 44 406.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 387.00 | 2 266.00 | 213 120.00 | 215 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 181.00 | 216 365.00 | 1 045 817.00 | 1 262 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 838 470.00 | | 419 235.00 |
DH Report à nouveau | -158 699.00 | -273 730.00 | | -158 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 516.00 | 15 000.00 | | 78 516.00 |
DL TOTAL (I) | 339 052.00 | 579 739.00 | | 339 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 680.00 | 509 488.00 | | 456 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 090.00 | 187 034.00 | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 466.00 | 151 541.00 | | 128 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 528.00 | 21 619.00 | | 58 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 764.00 | 869 681.00 | | 706 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 817.00 | 1 449 420.00 | | 1 045 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 795.00 | | | 1 046 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 795.00 | | | 1 046 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 223.00 | | | 801 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 278.00 | 9 820.00 | | 204 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 888.00 | 9 820.00 | | 201 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 203.00 | 2 130.00 | 2 203.00 | 2 203.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 136.00 | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 2 266.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | 2 266.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 417.00 | 38 978.00 | 159 948.00 | 451 417.00 |
VI Groupe et associés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 621.00 | 70 591.00 | 8 030.00 | 78 621.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 764.00 | 294 325.00 | 159 948.00 | 706 764.00 |