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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 41.00 | 735.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 795.00 | 705.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 142.00 | 192 291.00 | 65 851.00 | 258 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 487.00 | 287 256.00 | 57 231.00 | 344 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 979.00 | 481 920.00 | 275 060.00 | 756 979.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BT Marchandises | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 015.00 | 9 364.00 | 232 650.00 | 242 015.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 466.00 | 9 364.00 | 467 101.00 | 476 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 446.00 | 491 284.00 | 742 162.00 | 1 233 446.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 989.00 | 269 733.00 | | 285 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 774.00 | 16 256.00 | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 306 563.00 | 294 789.00 | | 306 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 572.00 | 100 256.00 | | 64 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 515.00 | 126 082.00 | | 116 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 402.00 | 168 756.00 | | 189 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 110.00 | 84 148.00 | | 65 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 599.00 | 479 242.00 | | 435 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 162.00 | 774 030.00 | | 742 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 187.00 | 426 424.00 | | 399 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 379.00 | | 1 352 379.00 | 1 352 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 379.00 | | 1 352 379.00 | 1 352 379.00 |
FM Production stockée | | | -50 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 825.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | -2 825.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 003.00 | 1 420 995.00 | | 1 323 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 229.00 | 1 404 739.00 | | 1 311 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 774.00 | 16 256.00 | | 11 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 198.00 | | 71 947.00 | 701 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 167.00 | 756 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | 604 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 138.00 | | 38.00 | 151 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 386.00 | | 71 910.00 | 548 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 579.00 | 42 508.00 | 16 167.00 | 455 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 040.00 | 42 469.00 | 16 167.00 | 454 040.00 |