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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 75.00 | 700.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 945.00 | 555.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 256.00 | 206 038.00 | 130 218.00 | 336 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 581.00 | 311 264.00 | 74 317.00 | 385 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 186.00 | 519 859.00 | 356 327.00 | 876 186.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 402.00 | 7 644.00 | 163 758.00 | 171 402.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 742.00 | 7 644.00 | 470 098.00 | 477 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 929.00 | 527 504.00 | 826 425.00 | 1 353 929.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 763.00 | 285 989.00 | | 297 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691.00 | 11 774.00 | | 10 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 335 203.00 | 306 563.00 | | 335 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 465.00 | 64 572.00 | | 151 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 219.00 | 116 515.00 | | 103 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 189 402.00 | | 187 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 584.00 | 65 110.00 | | 48 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 222.00 | 435 599.00 | | 491 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 425.00 | 742 162.00 | | 826 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 350.00 | 399 187.00 | | 380 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 979.00 | | 119 207.00 | 756 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 129.00 | | 119 207.00 | 604 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 919.00 | 37 940.00 | | 481 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 342.00 | 37 906.00 | | 480 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 364.00 | | 1 720.00 | 9 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 364.00 | | 1 720.00 | 9 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 364.00 | | 1 720.00 | 9 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 171 402.00 | 171 402.00 | | 171 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 465.00 | 40 594.00 | 89 938.00 | 151 465.00 |
VI Groupe et associés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 222.00 | 380 350.00 | 89 938.00 | 491 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 3 627.00 | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 491.00 | 17 354.00 | | 14 491.00 |
ST Autres comptes | 167 052.00 | 141 472.00 | | 167 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 722.00 | 46 278.00 | | 39 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | 20 408.00 | | 12 613.00 |
YT Sous‐traitance | 12 760.00 | 32 588.00 | | 12 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 436.00 | 7 615.00 | | 7 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | 11 242.00 | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 100.00 | | | 159 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 025.00 | 237 693.00 | | 234 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |