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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 75.00 | 700.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 095.00 | 405.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 418.00 | 222 768.00 | 125 650.00 | 348 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 646.00 | 298 493.00 | 93 153.00 | 391 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 414.00 | 523 968.00 | 370 446.00 | 894 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 746.00 | | 270 746.00 | 270 746.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 630.00 | 7 644.00 | 96 986.00 | 104 630.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 238.00 | 7 644.00 | 482 594.00 | 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 652.00 | 531 612.00 | 853 040.00 | 1 384 652.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 454.00 | 297 763.00 | | 308 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | 10 691.00 | | 1 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 139.00 | 17 949.00 | | 20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 338 886.00 | 335 203.00 | | 338 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 069.00 | 151 465.00 | | 129 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | 103 219.00 | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 487.00 | 187 954.00 | | 214 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 031.00 | 48 584.00 | | 70 031.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 154.00 | 491 222.00 | | 514 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 040.00 | 826 425.00 | | 853 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 507.00 | 380 350.00 | | 426 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 186.00 | | 91 568.00 | 876 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 340.00 | 894 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 340.00 | 741 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 337.00 | | 91 568.00 | 723 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 859.00 | 47 779.00 | 43 670.00 | 519 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 247.00 | 47 779.00 | 43 670.00 | 518 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 487.00 | 214 487.00 | | 214 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 069.00 | 41 422.00 | 86 029.00 | 129 069.00 |
VI Groupe et associés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 028.00 | 113 028.00 | | 113 028.00 |
VW T.V.A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 154.00 | 426 507.00 | 86 029.00 | 514 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 7 529.00 | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 607.00 | 14 491.00 | | 15 607.00 |
ST Autres comptes | 179 889.00 | 167 052.00 | | 179 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 122.00 | 39 722.00 | | 82 122.00 |
YT Sous‐traitance | 14 281.00 | 12 760.00 | | 14 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 973.00 | 7 436.00 | | 7 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 942.00 | 14 965.00 | | 19 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 626.00 | 153 388.00 | | 212 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 341.00 | 159 100.00 | | 214 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 899.00 | 234 025.00 | | 291 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |