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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 19 669.00 | 1 029.00 | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 726.00 | 41 453.00 | 28 274.00 | 69 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 891.00 | 41 238.00 | 455 652.00 | 496 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 654.00 | 102 360.00 | 707 294.00 | 809 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 467.00 | 16 791.00 | 86 676.00 | 103 467.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 944.00 | 16 791.00 | 125 153.00 | 141 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 598.00 | 119 151.00 | 832 447.00 | 951 598.00 |
CU Autres participations | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 613.00 | 252 240.00 | | 218 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 926.00 | 68 372.00 | | 62 926.00 |
DL TOTAL (I) | 562 039.00 | 601 113.00 | | 562 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 566.00 | 22 646.00 | | 26 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 510.00 | 10 650.00 | | 52 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 4 476.00 | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 344.00 | 88 081.00 | | 73 344.00 |
EA Autres dettes | 114 196.00 | 46 503.00 | | 114 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 408.00 | 172 356.00 | | 270 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 447.00 | 773 469.00 | | 832 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 572.00 | 157 460.00 | | 255 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 388.00 | | 142 797.00 | 805 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 516 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 531.00 | 809 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 69 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 462.00 | | 12 795.00 | 65 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 471.00 | | 130 002.00 | 516 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 13 065.00 | 8 531.00 | 56 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 1 274.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192.00 | 11 791.00 | 8 531.00 | 38 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
6T Sur comptes clients | 16 669.00 | 122.00 | | 16 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 030.00 | 122.00 | 5 361.00 | 22 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 030.00 | 122.00 | 5 361.00 | 22 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
UX Autres créances clients | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 566.00 | 11 729.00 | 14 837.00 | 26 566.00 |
VI Groupe et associés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
VW T.V.A. | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 409.00 | 255 572.00 | 14 837.00 | 270 409.00 |