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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 281.00 | 57 493.00 | 11 787.00 | 69 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 977.00 | 54 430.00 | 219 547.00 | 273 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 927.00 | 128 805.00 | 434 121.00 | 562 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 126.00 | 6 529.00 | 22 598.00 | 29 126.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 598.00 | 6 529.00 | 151 069.00 | 157 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 525.00 | 135 334.00 | 585 191.00 | 720 525.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 128 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 227.00 | 82 281.00 | | 123 227.00 |
DL TOTAL (I) | 403 727.00 | 491 320.00 | | 403 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | 15 170.00 | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 36 013.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 5 416.00 | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 913.00 | 103 480.00 | | 108 913.00 |
EA Autres dettes | 50 849.00 | 55 954.00 | | 50 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 463.00 | 216 033.00 | | 181 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 191.00 | 707 353.00 | | 585 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 463.00 | 211 259.00 | | 181 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 025.00 | | 47 792.00 | 757 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 084.00 | 274 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 891.00 | 562 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 816.00 | 219 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 69 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 726.00 | | 4 544.00 | 69 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 844.00 | | 43 248.00 | 463 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 169.00 | 9 012.00 | 8 806.00 | 74 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 612.00 | 86.00 | 3 816.00 | 20 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 557.00 | 8 926.00 | 4 990.00 | 53 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | | 4 692.00 | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 220.00 | | 4 692.00 | 11 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 220.00 | | 4 692.00 | 11 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
UX Autres créances clients | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |