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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 20 612.00 | 86.00 | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 726.00 | 53 557.00 | 16 169.00 | 69 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 022.00 | 47 834.00 | 396 187.00 | 444 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 025.00 | 122 004.00 | 635 021.00 | 757 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 169.00 | 11 220.00 | 17 949.00 | 29 169.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 551.00 | 11 220.00 | 72 331.00 | 83 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 577.00 | 133 224.00 | 707 353.00 | 840 577.00 |
CU Autres participations | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 538.00 | 218 613.00 | | 128 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 281.00 | 62 926.00 | | 82 281.00 |
DL TOTAL (I) | 491 320.00 | 562 039.00 | | 491 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | 26 566.00 | | 15 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | 52 510.00 | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 3 793.00 | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 480.00 | 73 344.00 | | 103 480.00 |
EA Autres dettes | 55 954.00 | 114 196.00 | | 55 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 033.00 | 270 408.00 | | 216 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 353.00 | 832 447.00 | | 707 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 259.00 | 255 572.00 | | 211 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 654.00 | | 240.00 | 809 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 869.00 | 463 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 869.00 | 757 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 473.00 | | 240.00 | 516 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 122.00 | 13 048.00 | | 61 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | 943.00 | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | 12 104.00 | | 41 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 791.00 | | 5 571.00 | 16 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 791.00 | | 5 571.00 | 16 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 791.00 | | 5 571.00 | 16 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
UX Autres créances clients | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 170.00 | 10 396.00 | 4 774.00 | 15 170.00 |
VI Groupe et associés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 033.00 | 211 259.00 | 4 774.00 | 216 033.00 |