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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
AP Constructions | 1 015 443.00 | 697 274.00 | 318 170.00 | 1 015 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 407.00 | 697 274.00 | 554 134.00 | 1 251 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 428.00 | 697 274.00 | 652 155.00 | 1 349 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 170.00 | 123 070.00 | | 138 170.00 |
DL TOTAL (I) | 148 170.00 | 133 070.00 | | 148 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266.00 | 3 605.00 | | 3 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 176.00 | 550 000.00 | | 432 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 14 575.00 | | 12 191.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 1 822.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 545.00 | 51 700.00 | | 53 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 985.00 | 621 702.00 | | 503 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 155.00 | 754 772.00 | | 652 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 809.00 | 71 702.00 | | 71 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 298.00 | 1 066.00 | | 20 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 298.00 | 1 066.00 | | 20 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 936.00 | -1 066.00 | | -13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 497.00 | 188 251.00 | | 225 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 327.00 | 65 181.00 | | 87 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 170.00 | 123 070.00 | | 138 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 172.00 | | 590.00 | 1 251 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 2 107.00 | 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354.00 | | 1 251 407.00 | 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 301.00 | | | 1 249 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 590.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 656.00 | 40 618.00 | | 656 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 656.00 | 40 618.00 | | 656 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 176.00 | -1.00 | 380 000.00 | 432 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 13 463.00 | 2 107.00 | 15 570.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 985.00 | 71 809.00 | 380 000.00 | 503 985.00 |