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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
AP Constructions | 1 015 443.00 | 737 892.00 | 277 552.00 | 1 015 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 777.00 | 737 892.00 | 513 885.00 | 1 251 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 172 699.00 | | 172 699.00 | 172 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 343.00 | | 174 343.00 | 174 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 120.00 | 737 892.00 | 688 229.00 | 1 426 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 241.00 | 138 170.00 | | 157 241.00 |
DL TOTAL (I) | 167 241.00 | 148 170.00 | | 167 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 3 266.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 221.00 | 432 176.00 | | 452 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 12 191.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 2 808.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 905.00 | 53 545.00 | | 53 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 988.00 | 503 985.00 | | 520 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 229.00 | 652 155.00 | | 688 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 988.00 | 71 809.00 | | 520 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 413.00 | | 220 413.00 | 220 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 413.00 | | 220 413.00 | 220 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 413.00 | 225 497.00 | | 220 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 172.00 | 87 327.00 | | 63 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 241.00 | 138 170.00 | | 157 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 407.00 | | 370.00 | 1 251 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 301.00 | | | 1 249 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | 370.00 | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 274.00 | 40 618.00 | | 697 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 274.00 | 40 618.00 | | 697 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 221.00 | 452 221.00 | | 452 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121.00 | 1 645.00 | 2 476.00 | 4 121.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 988.00 | 520 988.00 | | 520 988.00 |