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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
AP Constructions | 1 015 443.00 | 778 510.00 | 236 934.00 | 1 015 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 151.00 | 778 510.00 | 473 642.00 | 1 252 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 953.00 | 778 510.00 | 651 443.00 | 1 429 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 236.00 | 157 241.00 | | 156 236.00 |
DL TOTAL (I) | 166 236.00 | 167 241.00 | | 166 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 026.00 | 452 221.00 | | 414 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | 10 777.00 | | 10 365.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 1 650.00 | | 2 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 104.00 | 53 905.00 | | 55 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 207.00 | 520 988.00 | | 485 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 443.00 | 688 229.00 | | 651 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 181.00 | 520 988.00 | | 431 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 211.00 | | 219 211.00 | 219 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 211.00 | | 219 211.00 | 219 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 421.00 | 220 413.00 | | 221 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 185.00 | 63 172.00 | | 65 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 236.00 | 157 241.00 | | 156 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 777.00 | | 374.00 | 1 251 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 301.00 | | | 1 249 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 374.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 892.00 | 40 618.00 | | 737 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 892.00 | 40 618.00 | | 737 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 026.00 | 360 000.00 | | 414 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716.00 | 4 865.00 | 2 851.00 | 7 716.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 207.00 | 431 181.00 | | 485 207.00 |