| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 000 000.00 | | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 |
AP Constructions | 710 676 480.00 | 289 052 989.00 | 421 623 491.00 | 710 676 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 031.00 | | 3 778 031.00 | 3 778 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 469 756.00 | 289 052 989.00 | 780 416 767.00 | 1 069 469 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722 004.00 | 20 566.00 | 7 701 438.00 | 7 722 004.00 |
BZ Autres créances | 6 254 313.00 | | 6 254 313.00 | 6 254 313.00 |
CF Disponibilités | 15 067 278.00 | | 15 067 278.00 | 15 067 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 043 595.00 | 20 566.00 | 29 023 029.00 | 29 043 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 535 535.00 | 289 073 555.00 | 815 461 981.00 | 1 104 535 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 022 185.00 | | 6 022 185.00 | 6 022 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 7 090 988.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 592 371.00 | 50 000 000.00 | | 71 592 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 37 325 165.00 | | |
DH Report à nouveau | | -49 389 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 745 351.00 | -11 564 068.00 | | -22 745 351.00 |
DL TOTAL (I) | 53 847 019.00 | 33 462 483.00 | | 53 847 019.00 |
DP Provisions pour risques | 217 052.00 | 125 213.00 | | 217 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 052.00 | 125 213.00 | | 217 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 838 944.00 | 547 094 662.00 | | 566 838 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 008 760.00 | 211 034 432.00 | | 177 008 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 105.00 | 3 318 308.00 | | 494 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 629.00 | 23 662 360.00 | | 2 888 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 698.00 | 91 295.00 | | 2 044 698.00 |
EA Autres dettes | 12 122 774.00 | 1 319 259.00 | | 12 122 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 991 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 397 909.00 | 802 511 871.00 | | 761 397 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 461 981.00 | 836 099 567.00 | | 815 461 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 112 385.00 | | 62 112 385.00 | 62 112 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 112 385.00 | | 62 112 385.00 | 62 112 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 655 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 116 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 070 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 034 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 620 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 757 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 235 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 235 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 614 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 011 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 497.00 | 1 011 774.00 | | -130 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 656 084.00 | 65 220 098.00 | | 68 656 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 401 436.00 | 76 784 166.00 | | 91 401 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 745 351.00 | -11 564 068.00 | | -22 745 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 714 661.00 | | 6 555 092.00 | 1 062 714 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 469 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 454 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 699 416.00 | | 6 555 092.00 | 1 062 699 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 982 713.00 | 110 328 322.00 | 79 258 047.00 | 257 982 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 982 713.00 | 110 328 322.00 | 79 258 047.00 | 257 982 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 213.00 | 91 839.00 | | 125 213.00 |
6T Sur comptes clients | 24 359.00 | 20 565.00 | 24 359.00 | 24 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 359.00 | 20 565.00 | 24 359.00 | 24 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 572.00 | 112 404.00 | 24 359.00 | 149 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 008 759.00 | 2 337 392.00 | 189 258.00 | 177 008 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 105.00 | 494 105.00 | | 494 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 698.00 | 2 044 698.00 | | 2 044 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422 774.00 | 8 422 774.00 | | 8 422 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 697 325.00 | 7 697 325.00 | | 7 697 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VB T. V. A. | 2 461 554.00 | 2 461 554.00 | | 2 461 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 838 943.00 | 1 038 943.00 | | 568 838 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418 067.00 | 418 067.00 | | 418 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 175.00 | 76 175.00 | | 78 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374 691.00 | 3 374 691.00 | | 3 374 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976 316.00 | 13 976 316.00 | | 13 976 316.00 |
VW T.V.A. | 2 812 452.00 | 2 812 452.00 | | 2 812 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 399 906.00 | 20 926 539.00 | 189 258.00 | 763 399 906.00 |