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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 277.00 | 18 700.00 | 12 576.00 | 31 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 679.00 | 43 772.00 | 10 906.00 | 54 679.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 106.00 | 63 567.00 | 174 539.00 | 238 106.00 |
BN En cours de production de biens | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BT Marchandises | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 546.00 | 9 254.00 | 135 291.00 | 144 546.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 948.00 | 9 254.00 | 364 694.00 | 373 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 055.00 | 72 821.00 | 539 233.00 | 612 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 253 847.00 | 221 330.00 | | 253 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | 46 685.00 | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 380 614.00 | 360 715.00 | | 380 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 17 549.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 436.00 | 119 696.00 | | 23 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 1 904.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 928.00 | 38 961.00 | | 62 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 884.00 | 52 831.00 | | 60 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 2 457.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 1 064.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 618.00 | 234 465.00 | | 158 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 233.00 | 595 180.00 | | 539 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 718.00 | | 49 176.00 | 256 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 35 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 787.00 | 238 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 143.00 | 116 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 444.00 | 85 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 604.00 | | 18 796.00 | 95 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 698.00 | | 30 380.00 | 36 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 747.00 | 16 555.00 | 31 733.00 | 78 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 3 271.00 | 8 143.00 | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 779.00 | 13 285.00 | 23 590.00 | 72 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | 2 974.00 | 768.00 | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | 2 974.00 | 768.00 | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 2 974.00 | 768.00 | 7 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
UX Autres créances clients | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 033.00 | 6 537.00 | 495.00 | 7 033.00 |
VI Groupe et associés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 207.00 | 165 929.00 | 33 278.00 | 199 207.00 |
VW T.V.A. | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 515.00 | 158 019.00 | 495.00 | 158 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |