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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 2 546.00 | 1 448.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 31 849.00 | 7 579.00 | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 923.00 | 43 073.00 | 18 850.00 | 61 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 204.00 | 77 469.00 | 147 735.00 | 225 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 371.00 | 11 433.00 | 90 938.00 | 102 371.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 674.00 | 11 433.00 | 427 240.00 | 438 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 878.00 | 88 902.00 | 574 975.00 | 663 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | 1 104.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 162 271.00 | 148 074.00 | | 162 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | 32 788.00 | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 428 693.00 | 413 403.00 | | 428 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 910.00 | 17 203.00 | | 12 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 149.00 | 19 576.00 | | 40 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 33 313.00 | | 45 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 50 096.00 | | 45 231.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 247.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 282.00 | 120 437.00 | | 146 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 975.00 | 533 840.00 | | 574 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 742.00 | 108 000.00 | | 137 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 792.00 | | 4 078.00 | 223 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 225 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 101 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | | 4 078.00 | 98 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 890.00 | 15 666.00 | 1 087.00 | 62 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 967.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | 14 700.00 | 1 087.00 | 61 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | 3 354.00 | 824.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 3 354.00 | 824.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | 3 354.00 | 824.00 | 8 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 910.00 | 4 370.00 | 8 540.00 | 12 910.00 |
VI Groupe et associés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 341.00 | 107 661.00 | 4 680.00 | 112 341.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 282.00 | 137 742.00 | 8 540.00 | 146 282.00 |